Der Beleg kommt per E-Mail, Foto oder Upload herein, wird ausgelesen und der passenden Banktransaktion zugeordnet. Am Ende des Zeitraums steht ein vollständig abgestimmtes Übergabepaket für die Steuerberatung — statt eines Ordners voller Fragen.
Sechs Stationen, von denen die App vier ohne Ihr Zutun erledigt. Sie greifen dort ein, wo eine Entscheidung nötig ist — nicht dort, wo Daten übertragen werden müssen.
Jeder Beleg durchläuft dieselbe Kette. Die Analyse liest Betrag, Datum, Belegnummer und Aussteller aus; der Abgleich sucht die passende Transaktion; die Abstimmung prüft am Ende, ob beide Seiten vollständig sind. Was die Automatik nicht sicher entscheiden kann, landet als Klärfall auf dem Tisch — sichtbar, nicht verloren.
Die App ist entlang des Buchhaltungsalltags gegliedert: Tagesgeschäft, periodischer Abschluss, Stammdaten.
Belege kommen an, ohne dass jemand sie erfasst.
Der schnellste Beleg ist der, den niemand weiterleiten muss. Statt auf die Rechnung im Postfach zu warten, holt die App sie dort ab, wo sie entsteht.
Weitere Quellen kommen als Add-on dazu — die Anbindung folgt immer demselben Muster, sie muss nicht für jeden Lieferanten neu erfunden werden.
Eingehend und ausgehend, mit allem, was der Alltag verlangt.
Bankkonten, Kreditkarten und PayPal in einer Liste.
Der Kern: Beleg trifft Transaktion — mehrstufig, nicht per Zufall.
Was offen ist, bleibt sichtbar — über alle Bereiche hinweg.
Fragen statt filtern.
Der Teil, der sonst am Jahresende weh tut — und der Grund, warum die Zuordnung überhaupt sauber sein muss.
Die Prüffrage lautet in beide Richtungen: Hat jede Transaktion einen Beleg — und hat jeder bezahlte Beleg eine Transaktion?
Beantwortet wird sie vor der Übergabe, nicht danach. Fehlt einem Beleg das Geschäftsjahr, wird das gemeldet, bevor er aus dem Paket fällt.
Pro Beleg ein PDF mit vorangestelltem Deckblatt — darauf die ausgelesenen Daten und Ihre Notiz für die Steuerberatung. Gebündelt als ZIP, gruppiert.
Aus offenen Eingangsrechnungen wird eine Sammelüberweisung: Sie wählen die Belege aus, die App erzeugt daraus eine SEPA-Datei nach pain.001.001.03 — mit Empfänger, IBAN, Betrag und Zahlungsreferenz aus den Belegdaten.
Diese Datei laden Sie ins Online-Banking und geben sie dort wie gewohnt per TAN frei.
Bewusst kein Zahlungsauslösedienst. Die Bank bleibt die auslösende Stelle, Freigabe und Vier-Augen-Prinzip bleiben, wo sie hingehören — die App erzeugt die Datei, nicht die Zahlung.
Finanz-Cockpit und Belegstatus zeigen den Stand je Geschäftsjahr: Kosten nach Kategorie, offene Belege, Fortschritt der Zuordnung.
In einem Unternehmen unserer Größe sparen wir uns mit dieser Aufbereitung zwei bis drei Personentage im Monat — Zeit, die vorher in Abtippen, Suchen und Nachfragen ging.
Belege laufen per E-Mail, Foto oder Upload ein und werden automatisch ausgelesen.
Nur was unvollständig erkannt wurde oder als Klärfall auftaucht, braucht einen Blick.
Die Gegenprüfung zeigt, wo noch ein Beleg oder eine Transaktion fehlt.
Das Paket für die Steuerberatung entsteht auf Knopfdruck. Offene Eingangsrechnungen sammeln Sie zu einer SEPA-Datei und geben sie im Banking frei.
Wir zeigen Ihnen das Belegcockpit an echten Belegen und Kontoumsätzen — und wo in Ihrem Ablauf die Zeit tatsächlich verloren geht.
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